国家能源集团和中国工商银行(601398/01398)共同成立的北京国能工融强链股权投资基金(有限合伙)完成中国证券投资基金业协会备案,首期150亿元正式落地运营。
9月6日, 据国家能源集团消息,近日,国家能源集团和中国工商银行(601398/01398)共同成立的北京国能工融强链股权投资基金(有限合伙)完成中国证券投资基金业协会备案,首期150亿元正式落地运营。
本只基金是国家能源集团联合中国工商银行以“产业+金融”方式落地的百亿级大基金,也是国务院国资委2023年出台《中央企业基金业务管理暂行办法》以来完成备案的首批产业基金。基金规模300亿元,首期规模150亿元。国家能源集团以产业出资撬动高比例银行资本,用于支持集团产业发展,国华投资资管公司担任基金管理人。
本只基金定位于支持产业控制,通过聚焦新能源、煤化工、铁路运输、港口与航运、火电等国家能源集团产业链,积极寻找上述领域的优质资产并购机会,股债联动优化项目资本结构进行投后赋能,强化集团产业链一体化运营优势,保障国家能源安全;另一方面,充分发挥基金触角多、探针长等优势,主动挖掘并提前布局产业链上下游关键技术、关键资源以及具有高端引领和基础支撑作用的供应商,以股权投资的方式参与其发展,为集团公司产业控制关键领域补短锻长奠定基础,确保产业链供应链自主可控。
此前有业内人士表示,工商银行选择与央企国家能源集团合作成立私募基金,标志着工商银行在绿色能源领域的又一次重大投资布局。“接下来,基金或将重点布局太阳能、风能、储能等项目上下游产业链,助力绿色能源产业发展。”
工商信息显示,北京国能工融强链股权投资基金(有限合伙)经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。
合伙人信息显示,基金由工银金融资产投资有限公司(下称“工银投资”)及其旗下工银资本管理有限公司(下称“工银资本”)、国华能源投资有限公司(下称“国华投资”)及其旗下国华投资开发资产管理(北京)有限公司共同出资。
股权穿透显示,工银投资为工商银行旗下全资子公司,基金执行事务合伙人为国华投资开发资产管理(北京)有限公司和工银资本。
基金由工银投资持股69.9933%、国华投资持股29.99%、国华投资开发资产管理(北京)有限公司持股0.0067%、工银资本持股0.0067%。按照股权比例计算,工商银行本次出资超百亿,而央企“国家能源集团”旗下的国华投资认缴出资约44.98亿元。
工银投资为中国工商银行的债转股实施机构,于2017年9月在江苏南京开业。作为国内首批商业银行债转股实施机构,工银投资注册资本120亿元,是目前工银集团注册资本规模最大的子公司。
工银投资对外投资基金114只,公开投资事件188起,近年来多集中在新能源新材料、半导体、生物医药等领域,投资了紫光展锐、阳光新能源、中交能源、智己汽车等高新企业,上个月最新出资了武汉吉利,后者是路特斯全球唯一非跑车生产基地。
工银资本则成立于2018年,截至目前共对外投资了68笔,参与招投标1次。在低碳等新兴产业投资方面,工银资本作为LP出资了一系列股权投资基金,主要包括江峡工融绿发(北京)股权投资基金、内蒙古蒙诚工融绿色私募基金管理中心、宁波工融新动能股权投资基金合伙企业、盐城工融汇创新能源股权投资基金合伙企业、工融金投(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业等。