财中社 李宙 2026-10-15 13:43 9004阅读
Choice数据显示,新发产品主要标的指数即内地消费指数PE约19.89倍。
10月15日,华泰柏瑞消费机遇混合发起式(029080.OF)启动发行,基金经理骆梦涛,其业绩基准是中证内地消费主题指数收益率×60%+中证港股通消费主题指数(人民币)收益率×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%。本次认购期共16天。
根据东方财富Choice数据,截至10月14日,同类偏股混合型基金(业绩基准主要标的指数为内地消费)共83只,合并规模约193.84亿元。其中,成立最早的是华宝宝康消费品混合(240001.OF),成立于2003年7月。
从管理人来看,上述83只产品分属华夏、易方达、南方、博时等56家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的62只产品中,过去一年收益位于-38.16%至32.77%之间,中位数-20.92%;成立不满一年的21只产品中,成立以来收益位于-27.11%至9.87%之间,中位数-3.89%。
数据同时显示,基金经理骆梦涛当前仅管理1只产品,即华泰柏瑞消费成长混合(001069.OF),管理规模约10.32亿元。该产品成立满三年,过去三年收益88.49%,超额收益98.16个百分点。
新发产品标的指数即内地消费(000942.CSI)由中证指数有限公司发布于2009年10月28日,成分股共计50只。截至10月14日,该指数今年以来涨幅-19.46%,PE(TTM)约19.8944倍,过去三年PE百分位为51.44%。
数据同时显示,华泰柏瑞基金旗下主动权益类基金合计规模约909.62亿元,占公司总规模的16.0%左右。