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财中基金发行热点丨中海稳鑫63个月封闭债券启动发行,同类产品18只

 财中社 李宙  2026-11-03 10:25  1.3w阅读

从管理人来看,18只同类产品分属华夏、嘉实等13家基金公司。

11月3日,中海稳鑫63个月封闭债券(029561.OF)启动发行,基金经理殷婧,其业绩基准是中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率×100%。本次认购期共92天,募集份额上限80亿份,管理费率0.15%。

根据东方财富Choice数据,截至11月2日,同类纯债型基金(业绩基准主要标的指数为中债-1-5年债券综合全价(总值)指数)共18只,合并规模约744.61亿元。其中,成立最早的是鑫元合丰纯债(000911.OF),成立于2014年12月。

从管理人来看,上述18只产品分属华夏、嘉实等13家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的12只产品中,过去一年收益位于1.46%至3.51%之间,中位数2.74%;成立不满一年的6只产品中,成立以来收益位于0.01%至0.11%之间,中位数0.08%。

数据同时显示,基金经理殷婧当前共管理5只产品,合计管理规模约21.77亿元。

其中,成立一至三年的产品有1只,即中海丰泽利率债(021941.OF),过去一年收益-0.15%,超额收益-1.26个百分点。

成立满三年的产品有4只,其中,中海纯债债券(000298.OF)过去三年收益8.94%,超额收益-6.37个百分点;中海货币(392001.OF)过去三年收益3.34%,超额收益-0.84个百分点;中海稳健收益债券(395001.OF)过去三年收益7.15%,超额收益1.98个百分点;中海增强收益债券(395011.OF)过去三年收益11.06%,超额收益4.39个百分点。

数据同时显示,中海基金今年以来共成立2只产品(仅计主代码,不含联接基金),合计发行规模约4.68亿份。其中,混合债券型基金1只,发行规模合计2.65亿份,偏股混合型基金1只,发行规模合计2.03亿份。中海基金旗下债券型基金合计规模约26.08亿元,占公司总规模的33.38%左右。

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