财中社 李宙 2026-06-16 14:28 5908阅读
该基金业绩基准以中债综合全价(总值)指数为主要跟踪标的,后者覆盖利率债、信用债及同业存单等多种固定收益类资产。
6月16日,招商智信优选6个月持有期混合(FOF)(027472.OF)启动发行,基金经理王建渗,其业绩比较基准为中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%。
根据东方财富Choice数据,截至6月15日,同类混合型FOF(业绩基准主要标的指数为中债综合全价(总值)指数)共有98只,合计规模963.26亿元,过去一年正收益占比达100%,业绩中位数为5.15%,业绩均值为6.86%。其中规模居前的产品包括广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(113.02亿元)、华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(59.68亿元)和博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A(58.44亿元),前三大产品规模集中度为24.0%。
该基金业绩基准以中债综合全价(总值)指数为主要跟踪标的,该指数成分覆盖利率债、信用债及同业存单等多种固定收益类资产。根据东方财富Choice数据,该指数近一个月小幅上涨0.2%,为产品布局提供了一定市场环境。
基金经理王建渗当前共管理3只产品,合计管理规模约72.92亿元,基金经理年限2.00年。其管理的招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)(016974.OF)过去一年收益6.04%,超额收益2.83个百分点,任职回报10.09%,任期超越基准回报2.90个百分点;招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)(023220.OF)过去一年收益3.19%,任职回报3.42%。
数据同时显示,招商基金旗下FOF基金合计规模约132.59亿元,位于TOP10梯队。此次新发产品管理费率0.60%,与同类均值基本持平。