半导体设备国产化与人形机器人产业化提速形成双重催化。东吴证券8月9日研报指出，SK海力士业绩超市场预期，看好国内长鑫HBM扩产利好先进封测设备商；国金证券同日研报显示，宇树科技科创板IPO发行定价落地，发行价150.80元/股，拟公开发行4044.6434万股，对应上市市值约609.93亿元，战略配售引入社保基金组合、DeepSeek及多家产业资本。上述产业事件共同指向工程机械产业链上游设备与零部件需求扩张。

截至8月10日10点10分，四大指数涨跌互现，上证指数报3951.22点涨0.28%，深证成指报14201.04点跌0.77%，沪深300报4678.78点跌0.33%，创业板指报3502.00点跌1.72%。工程机械板块逆势活跃。

工程机械ETF鹏华（159177）盘中涨1.03%，成交额95万元，换手率1.97%，规模0.48亿元。同赛道工程机械ETF招商（560920）盘中涨1.29%，工程机械ETF景顺（159065）盘中涨1.26%。据中证指数官网数据，截至8月7日，中证工程机械主题指数最新市盈率20.40倍，股息率1.95%，该指数选取50只业务涉及工程机械整机制造、零配件制造等领域的代表性上市公司证券作为样本。

国金证券指出，政策目标、算力补贴与场景支持同步加码，工信部等七部门发布2026年揭榜挂帅任务，围绕多模态大模型、世界模型、关节、触觉、灵巧手及检测平台等环节提出2028年指标；深圳南山区启动机器人应用场景揭榜支持，芜湖将具身智能等未来产业算力券兑付比例提高至45%。东吴证券同时建议关注人形机器人龙头企业模型端进展。

持仓股中，据2026年2季度基金季报，第一大权重股潍柴动力（权重14.68%）盘中涨2.69%，第二大权重股三一重工涨1.02%，徐工机械涨1.08%，恒立液压跌0.40%，新锐股份跌3.25%。前十大权重股合计占比66.99%，其中潍柴动力、三一重工、徐工机械三只合计权重达40.07%。工程机械ETF鹏华综合费率0.6%/年，近1年超基准年化+2.78%，在同指数12只ETF中排第2。