今日，价值100ETF富国(512040)申赎数据显示，该ETF上一交易日（9月9日）净申购1800万份，至此已连续5个交易日实现净申购，9月3日至9月9日的5个交易日累计净申购1.30亿份，份额升至近60个交易日新高。

行情方面，价值100ETF富国今日下跌0.65%，成交额1.60亿元，换手率2.86%，近5日日均成交额2.08亿元，近20日日均成交额2.20亿元。拉长区间看，该ETF近5个交易日（9月4日至9月10日）累计下跌0.08%（较9月3日收盘）。规模方面，该ETF当前规模56.41亿元，较近20个交易日前增长5.50亿元，增幅10.8%。

持仓股中，据2026年2季报，亚翔集成(603929)今日上涨0.22%，厦门钨业(600549)下跌2.07%，金钼股份(601958)下跌1.21%；裕同科技(002831)上涨0.14%，国恩股份(002768)上涨1.28%，前十大权重股合计占比13.12%。

跟踪指数估值方面，据Choice数据，国信价值最新市盈率为9.62倍。产品费率层面，价值100ETF富国管理费率0.6%加托管费率0.1%，综合费率0.7%/年，截至9月10日的近1年超基准年化为4.23%；场外联接基金A类代码006748、C类代码007191。