国家统计局数据显示，1至9月电子行业利润同比增长显著，电子专用材料制造、半导体分立器件制造行业利润大幅增长，新一代信息技术加速发展带动光电子器件制造、电子电路制造行业利润较快增长。AI算力、先进存储等领域需求持续释放，半导体产业链景气度获得支撑。今日半导体设备板块再度走弱，半导体设备ETF国泰(159516)下跌6.09%，截至15:00成交额25.45亿元。

今日A股主要指数集体下跌，创业板指下跌3.41%，沪深300下跌1.32%，半导体设备ETF国泰跑输大盘，截至15:00换手率8.71%。据2026年3季度基金季报，半导体设备ETF国泰前十大权重股合计占比67.99%，前五大权重股当日全部下跌，跌幅在3.29%至8.33%之间：中微公司(688012)今日下跌5.30%，北方华创(002371)今日下跌5.51%，拓荆科技(688072)今日下跌7.40%，长川科技(300604)今日下跌3.29%，华海清科(688120)今日下跌8.33%。

持仓变动方面，半导体设备ETF国泰较上季新进了盛美上海；同时，沪硅产业退出前十大。

规模为298.28亿元，较近20个交易日前减少146.73亿元，降幅33.0%。该ETF近5日日均成交额26.53亿元，近20日日均成交额26.26亿元。资金面上，上一交易日主力净流出2.85亿元，近5个交易日主力资金累计净流出5.06亿元（10月20日至10月26日），5日净流出率1.7%。

产品维度上，半导体设备ETF国泰管理费率0.5%加托管费率0.1%、综合费率0.6%/年，为同指数5只ETF中费率最低一档；截至10月26日的近1年超基准年化为-0.34%，同指数5只ETF中排第5，规模居同指数5只ETF中第1位。该ETF场外联接基金为A类019632、C类019633。该ETF跟踪的中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

机构观点方面，万联证券指出，苹果折叠屏iPhone Duo出货目标上调至1400万部，带动产业链需求；AI算力需求激增致三星MLCC交期延至52周，行业高景气；Lam Research业绩强劲，半导体设备需求旺盛；电子板块估值低于近年中枢，建议关注PCB、MLCC、半导体设备及先进封装等投资机遇。

太平洋指出，ASML 2026Q3单季度实现营业收入约130.5亿美元，同比增长55.2%、环比增长25.0%，毛利率57.4%，同比提升5.8个百分点；AI驱动需求持续提升，订单能见度延伸至2030年。华西证券指出，长川科技2026年Q3营收24.81亿元，同比增53.93%；归母净利润8.01亿元，同比增82.73%，毛利率56.27%，数字测试机快速放量，存货及合同负债创新高，预示订单加速兑现，公司深度受益国产AI芯片及存储扩产。