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财中基金发行聚焦丨万家元和债券启动发行,费率较同类均值略高

 财中社 李宙  2026-06-10 13:24  1.8w阅读

同类产品(混合债券型基金,业绩基准主要标的指数为CBA00103.CS)共35只,合并规模约1044.55亿元。

6月10日,万家元和债券(027628.OF)启动发行,认购天数15天,基金经理陈奕雯、张永强,业绩比较基准为中债-新综合全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%。

根据东方财富Choice数据,截至6月9日,同类产品(混合债券型基金,业绩基准主要标的指数为CBA00103.CS)共35只,合并规模约1044.55亿元,规模前三产品集中度达68.8%。过去一年有业绩数据的16只产品中位数为2.76%,均值为5.02%;过去三年有业绩数据的8只产品中位数为11.5%,均值为14.03%。

基金经理陈奕雯当前共管理9只产品,合计管理规模约86.39亿元;张永强共管理8只产品,合计管理规模约17.59亿元。两人共同管理的产品有1只,即万家惠利债券(016421),Choice数据显示,截至6月8日,其过去三年收益率为9.42%,超额收益1.69个百分点。

陈奕雯在管满三年的产品中,万家恒瑞18个月(003159)过去三年收益10.26%,超额收益3.27个百分点,万家安弘纯债(004681)过去三年收益6.32%,超额收益1.16个百分点。张永强在管满三年的产品中,

万家瑞丰(001488)过去三年收益率37.09%,超额收益15.99个百分点。

陈奕雯管理的成立未满一年产品为万家稳康30天持有期债券(024530),成立以来收益2.28%,超额收益2.23个百分点。张永强管理的成立满一年未满三年的产品中,万家中证2000指数增强(019920)过去一年收益46.06%,超额收益17.63个百分点。

Choice数据显示,万家基金旗下债券型基金合计规模约666亿元,占公司总规模的10.8%左右。此次新品管理费率0.60%,较同类均值0.51%略高。

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