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财中基金发行热点丨光大保德信国证粮食产业指数启动发行,同类产品11只

 财中社 李宙  2026-09-03 12:07  1.5w阅读

从管理人来看,11只同类产品分属华夏、易方达、招商、汇添富、博时等11家基金公司。

9月3日,光大保德信国证粮食产业指数(028851.OF)启动发行,基金经理姚石,其业绩基准是国证粮食产业指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。本次认购期共21天,募集份额上限30亿份,管理费率0.50%,高于同类均值0.10个百分点。

根据东方财富Choice数据,截至9月2日,同类指数型股票基金(标的指数为国证粮食,代码399365.SZ)共11只,合并规模约34.96亿元。其中,成立最早的是粮食ETF鹏华(159698.SZ),成立于2023年7月。

从管理人来看,上述11只产品分属华夏、易方达、招商、汇添富、博时等11家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年(截至9月2日,下同)的2只产品中,过去一年收益位于-0.62%至-0.33%之间,中位数-0.48%;成立不满一年的9只产品中,成立以来收益位于-10.0%至15.6%之间,中位数5.51%。

数据同时显示,基金经理姚石当前共管理4只产品,合计管理规模约19.98亿元。

其中,成立未满一年的有2只:光大保德信北证50成份指数(027323.OF)成立以来收益-10.28%,超额收益0.57个百分点;光大保德信中证科创创业人工智能指数(027810.OF)成立以来收益-2.63%,超额收益3.49个百分点。

成立满三年的产品有2只,其中,光大保德信一带一路混合(001463.OF)过去三年收益13.69%,超额收益-5.69个百分点;光大保德信多策略智选18个月混合(004457.OF)过去三年收益10.47%,超额收益2.46个百分点。

新发产品标的指数即国证粮食由深圳证券信息有限公司发布于2009年11月,成分股共计49只。截至9月2日,该指数今年以来涨幅-9.08%,PE(TTM)约23.78倍,过去三年PE百分位为70.43%。

数据同时显示,光大保德信基金旗下指数型股票基金合计规模约41.85亿元,占公司总规模的3.9%左右。

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